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指數(shù)跌了200點(diǎn) 這些基金卻大賺40%以上

發(fā)布日期:2020-05-28

雖然今年以來滬指、滬深300指數(shù)(3856.63211.020.29%)(3856.632411.020.29%)有所下跌,但在A**場明顯的結(jié)構(gòu)性行情中,主動(dòng)權(quán)益類基金的超額收益明顯。

數(shù)據(jù)顯示,今年以來3千多只主動(dòng)權(quán)益類基金平均收益率7.8%,跑贏同期大盤13個(gè)百分點(diǎn),在醫(yī)藥、消費(fèi)、農(nóng)業(yè)等逆周期板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)下,醫(yī)藥等主題基金領(lǐng)銜排行榜,年內(nèi)收益率最高突破50%。

  主動(dòng)權(quán)益基金平均收益率7.8%  

  跑贏大盤13個(gè)百分點(diǎn)

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月26日,3032只主動(dòng)權(quán)益類基金(份額合并計(jì)算)今年以來平均收益率為7.8%,,跑贏同期滬深300指數(shù)13個(gè)百分點(diǎn)。其中,正收益基金數(shù)量2530只,占比高達(dá)83.4%。分類型來看,主動(dòng)股票型基金年內(nèi)收益率10.3%,混合型基金同期斬獲7.46%的收益率。

從亮眼業(yè)績的歸因分析看,重倉持有醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、消費(fèi)等板塊是不少主動(dòng)權(quán)益基金超額收益的重要來源。

北京一位大型公募績優(yōu)基金經(jīng)理表示,從長周期看,他對(duì)A**場的大判斷是貝塔為主的市場,優(yōu)秀的上市公司會(huì)持續(xù)成長,并給股東帶來長期收益。他說,“在一個(gè)長期方向向上的市場中,基金持倉保持相對(duì)高倉位是較好的策略,我們的產(chǎn)品平時(shí)的基準(zhǔn)倉位為80%-90%。”

數(shù)據(jù)也顯示,截至5月26日,今年收益率超過20%的基金一季度平均持股倉位高達(dá)85.67%,高倉位運(yùn)作成為基金跟上大盤結(jié)構(gòu)性行情的一個(gè)重要條件。

另外,從持倉結(jié)構(gòu)上,重倉醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、消費(fèi)等逆周期股票,也是基金超額收益的重要原因。

北京一位大型公募消費(fèi)基金經(jīng)理也認(rèn)為,在當(dāng)前估值水平不高的A**場,重倉持股是理性的選擇,但基金的超額收益更多還是來源于投資結(jié)構(gòu)和組合的優(yōu)化。

他分析,今年受新冠肺炎疫情影響,實(shí)體經(jīng)濟(jì)多數(shù)行業(yè)受到較大沖擊,但市場流動(dòng)性保持在較為寬松的狀態(tài)。在這種情況下,必選消費(fèi)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等與宏觀經(jīng)濟(jì)和GDP走向相關(guān)度不高的逆周期行業(yè),更容易走出獨(dú)立的行情;另一方面,公募基金經(jīng)理就是要通過深度研究產(chǎn)業(yè)和公司基本面和業(yè)績的變化,更為前瞻性地把握行業(yè)趨勢,公募這類機(jī)構(gòu)投資者在投研上的明顯優(yōu)勢,也是基金獲取超額收益的關(guān)鍵性原因。 

  醫(yī)藥主題基金領(lǐng)銜排行榜  

  最高收益率超50%

在市場的結(jié)構(gòu)性行情下,醫(yī)藥主題基金霸屏主動(dòng)權(quán)益類基金排行榜。

數(shù)據(jù)顯示,截至5月26日,創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)A收益率51.33%,暫居主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績榜首,工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)同期斬獲50.21%的收益率,兩只基金年內(nèi)凈值漲幅紛紛突破50%。

另外,工銀瑞信前沿醫(yī)療、廣發(fā)醫(yī)療保健A、寶盈醫(yī)療健康滬港深等17只基金收益率也站上40%以上,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),目前收益率超過20%的主動(dòng)權(quán)益類基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到312只,數(shù)量占比為10.3%,公募基金展現(xiàn)了很好的賺錢效應(yīng)。

談及上述現(xiàn)象,北京上述大型公募績優(yōu)基金經(jīng)理向記者透露,他管理的基金今年業(yè)績也非常好,主要受益于在長周期內(nèi)超配了消費(fèi)和醫(yī)藥股,雖然受新冠肺炎疫情影響,今年醫(yī)藥和消費(fèi)股出現(xiàn)了較大漲幅,但目前他還可以找到估值合理甚至低估的優(yōu)秀公司。

他對(duì)記者表達(dá)了對(duì)中國醫(yī)藥(13.270-0.07-0.52%)行業(yè)的長遠(yuǎn)看好。他分析,橫向?qū)Ρ瓤?,目前國?nèi)的醫(yī)療支出在GDP占比約為6%,與美國等發(fā)達(dá)國家市場18%的占比仍有很大差距,而受我國人均GDP增長勢頭以及我國人口老齡化趨勢影響,我國醫(yī)療支出仍有繼續(xù)抬升的空間,因此,投資醫(yī)藥仍然是中長期的“好賽道”。

除了結(jié)構(gòu)性行情帶來的收益外,通過自下而上精選個(gè)股的阿爾法收益也是今年基金業(yè)績亮眼的因素之一。

北京上述大型公募消費(fèi)基金經(jīng)理表示,在今年疫情影響下,醫(yī)藥股成為高流動(dòng)性下的受益標(biāo)的,部分優(yōu)秀醫(yī)藥股、醫(yī)療設(shè)備等個(gè)股漲幅較大,除了倉位和行業(yè)配置因素外,個(gè)股的阿爾法是超額收益的重要來源。

他說,“今年中信醫(yī)藥板塊漲幅約20%,但主動(dòng)權(quán)益基金最高漲幅超過50%。明顯的超額收益除了行業(yè)配置外,更多的還是優(yōu)秀個(gè)股的阿爾法收益,比如部分醫(yī)藥設(shè)備和保健細(xì)分行業(yè)個(gè)股漲幅翻倍,不少公募重倉的醫(yī)藥股漲幅超過了50%,受益于部分個(gè)股的阿爾法貢獻(xiàn),業(yè)績領(lǐng)先基金才會(huì)有如此大的超額收益空間。”

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